关于翼虎旭日1号私募证券投资基金

减免管理费的公告

 

翼虎旭日1号私募证券投资基金（以下简称“本基金”）是由我司管理、长江证券股份有限公司托管的私募基金产品。

根据《翼虎旭日1号私募证券投资基金基金合同》第二十一章“基金合同的效力、变更、解除及终止”中相关约定：“（二）合同的变更1、非因法律法规、中国证监会相关规定、行业指引、自律规则及有关政策发生变化的原因而导致合同变更时，可采用以下三种方式中的一种进行基金合同变更。（1）如基金合同的变更不涉及本基金合同当事人权利义务发生变化或对基金份额持有人利益无实质不利影响的或本合同另行约定的，私募基金管理人可与私募基金托管人协商一致后修改基金合同，并由私募基金管理人按照本合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容。”。现我司因基金运作管理需要，拟减免本基金的相关费用，具体说明如下：

费用类别：管理费

减免原因：基金运作管理需要

减免方案：自2023年04月03日起，本基金产品累计净值1.0000（含）以下不收取管理费，1.0000以上按基金合同约定正常收取。

 

我司承诺上述调整不违反《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规和行业自律规则等的规定和要求，不涉及保本保收益和刚性兑付。我司将根据基金合同约定的方式及时向投资者进行信息披露。

特此公告！

深圳市翼虎投资管理有限公司

2023年 03月 31日