翼虎成长7期证券投资基金
2023年第4季度报告
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项目 |
信息 |
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基金名称 |
翼虎成长7期证券投资基金 |
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基金编码 |
S33637 |
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基金管理人 |
深圳市翼虎投资管理有限公司 |
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基金托管人（如有） |
招商证券股份有限公司 |
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投资顾问（如有） |
- |
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基金运作方式 |
开放式 |
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基金成立日期 |
2015年07月08日 |
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期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元） |
100.00 |
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投资目标 |
在严格控制风险的前提下，创造令客户满意的中长期投资回报。 |
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投资策略 |
在深度研究基础上，高度关注投行事件和行为对公司价值的提升。即在整体市场估值不低的背景下，高度关注相关公司外生式成长即价值注入的进程。 |
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业绩比较基准（如有） |
- |
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风险收益特征 |
较高收益、较高风险 |
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信息披露报告是否经托管机构复核 |
是 |
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阶段 |
净值增长率(%) |
净值增长率标准差(%) |
业绩比较基准收益率(%) |
业绩比较基准收益率标准差(%) |
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当季 |
-6.30 |
- |
- |
- |
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自基金合同生效起至今 |
26.85 |
- |
- |
- |
注：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值
当季净值增长率等于（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值
金额单位：元
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项目 |
2023-10-01至2023-12-28 |
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本期已实现收益 |
-101,699.31 |
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本期利润 |
-85,344.78 |
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期末基金净资产 |
1,268,474.71 |
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报告期期末单位净值 |
1.2685 |
金额单位：元
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项目 |
金额 |
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现金类资产 |
银行存款 |
1,415,519.34 |
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境内未上市、未挂牌公司股权投资 |
股权投资 |
0.00 |
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其中：优先股 |
0.00 |
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其他股权类投资 |
0.00 |
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上市公司定向增发投资 |
上市公司定向增发股票投资 |
0.00 |
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新三板投资 |
新三板挂牌企业投资 |
0.00 |
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境内证券投资规模 |
结算备付金 |
0.00 |
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境内证券投资规模 |
存出保证金 |
0.00 |
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股票投资 |
0.00 |
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债券投资 |
0.00 |
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其中：银行间市场债券 |
0.00 |
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其中：利率债 |
0.00 |
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其中：信用债 |
0.00 |
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资产支持证券 |
0.00 |
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基金投资（公募基金） |
0.00 |
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其中：货币基金 |
0.00 |
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期货及衍生品交易保证金 |
0.00 |
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买入返售金融资产 |
0.00 |
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其他证券类标的 |
0.00 |
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资管计划投资 |
商业银行理财产品投资 |
0.00 |
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信托计划投资 |
0.00 |
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基金公司及其子公司资产管理计划投资 |
0.00 |
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保险资产管理计划投资 |
0.00 |
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证券公司及其子公司资产管理计划投资 |
0.00 |
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期货公司及其子公司资产管理计划投资 |
0.00 |
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私募基金产品投资 |
0.00 |
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未在协会备案的合伙企业份额 |
0.00 |
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另类投资 |
另类投资 |
0.00 |
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境内债权类投资 |
银行委托贷款规模 |
0.00 |
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信托贷款 |
0.00 |
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应收账款投资 |
0.00 |
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各类受（收）益权投资 |
0.00 |
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票据（承兑汇票等）投资 |
0.00 |
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其他债权投资 |
0.00 |
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境外投资 |
境外投资 |
0.00 |
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其他资产 |
其他资产 |
应收股利#327.78； |
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基金负债情况 |
债券回购总额 |
0.00 |
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融资、融券总额 |
0.00 |
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其中：融券总额 |
0.00 |
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银行借款总额 |
0.00 |
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其他融资总额 |
0.00 |
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金额单位：元
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序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（%） |
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A |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00 |
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B |
采矿业 |
0.00 |
0.00 |
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C |
制造业 |
0.00 |
0.00 |
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D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00 |
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E |
建筑业 |
0.00 |
0.00 |
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F |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00 |
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G |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00 |
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H |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00 |
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I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
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J |
金融业 |
0.00 |
0.00 |
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K |
房地产业 |
0.00 |
0.00 |
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L |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00 |
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M |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
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N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00 |
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P |
教育 |
0.00 |
0.00 |
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Q |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00 |
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R |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00 |
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S |
综合 |
0.00 |
0.00 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
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行业类别 |
公允价值(人民币) |
占基金资产净值比例（%） |
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原材料 |
0.00 |
0.00 |
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非日常生活消费品 |
0.00 |
0.00 |
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日常消费品 |
0.00 |
0.00 |
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能源 |
0.00 |
0.00 |
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金融 |
0.00 |
0.00 |
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医疗保健 |
0.00 |
0.00 |
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工业 |
0.00 |
0.00 |
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信息技术 |
0.00 |
0.00 |
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通讯业务 |
0.00 |
0.00 |
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公用事业 |
0.00 |
0.00 |
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房地产 |
0.00 |
0.00 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
单位：万份/万元
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报告期期初基金份额总额 |
100.00 |
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报告期期间基金总申购份额 |
0.00 |
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减：报告期期间基金总赎回份额 |
0.00 |
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） |
0.00 |
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期末基金总份额/期末基金实缴总额 |
100.00 |
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6.1管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募基金投资监督管理办法》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
6.2管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 6.2.1报告期内基金投资策略和运作分析 产品标的选择上依旧遵循之前的制定计划，寻找低点同时基本面有所好转的标的。在时间段内，降低了消费行业的占比。纵观整月，指数单边下跌，月底有所拉升，市场弱势存量博弈。 原因1：时间近年底，政策刺激力度放缓，市场开始逐步对明年一月政策发布储存预期值。 原因2：量能无法增加，指数上行动力不足，外资持续撤退，美联储议息对全球市场带来压制。
目前：1）继续关注量能变化，增量入场，市场还能维持震荡。 2）抱团资金崩溃，资金再度洗牌，低位长逻辑行业关注度逐步提升。
6.2.2报告期内基金的业绩表现 截至2023年12月28日，本基金份额净值为1.2685，本报告期份额净值增长率为-6.30%。
6.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 海外欧美国家已经疫情流感化、常态化，但在地缘政治冲突和经济周期规律下，海外各国经济前景并不乐观，衰退预期加强，美联储加息出现边际拐点，预计2024年美联储将会开启降息通道。国际政治方面，乌俄冲突对资本市场冲击告一段落，但美国和台湾都即将举行领导人换届选举，中美可能会在台海问题继续博弈，中美在各自核心利益方面竞争依然会持续紧张的态势。国内方面，国务院总理李强12月29日主持召开国务院常务会议，研究深入推进以人为本的新型城镇化有关举措，决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。会议强调，中央经济工作会议对明年经济工作作了全面部署，各地区各部门要切实增强工作责任感和紧迫感，以时不我待、只争朝夕的精神状态，深入细致谋划抓落实的具体工作方案，集中精力抓好党中央决策部署的贯彻落实，确保明年各项工作开好局、起好步。同时，高层重视资本市场的态度已经非常明确，活跃资本市场将会是接下来的重中之重，政策底已经出现，市场底即将到来。 整体来说，市场经过充分调整后已经处于相对低位，看好具有产业发展逻辑的品种。
6.4 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性。切实保障基金安全、合规运作。
6.5管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
6.6 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配。
6.7 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。
6.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内产品份额持有人于2023年12月20日全部赎回，产品清算。
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