项目

信息

基金名称

翼虎鑫动力产业趋势2号私募证券投资基金

基金编码

SJN669

基金管理人

深圳市翼虎投资管理有限公司

基金托管人（如有）

国投证券股份有限公司

投资顾问（如有）

无

基金运作方式

开放式

基金成立日期

2020年05月22日

期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）

2,130.448029

投资目标

在控制风险的前提下，追求本基金财产的增值。

投资策略

在深度研究的基础上，坚持投资具有长期投资价值的公司。买好的，还要买的好。1.以长期企业思维，选择具有护城河、定价权及优秀团队的好公司组合；2.以极限思维、不败思维，在能力圈内通过三低原则选择切入时机。

业绩比较基准（如有）

无

风险收益特征

中高风险

阶段

净值增长率(%)

净值增长率标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准收益率标准差(%)

当季

0.03

-

-

-

自基金合同生效起至今

57.25

-

-

-

项目

 2023年10月01日至2023年12月31日

本期已实现收益

56,583.53

本期利润

8,303.06

期末基金净资产

18,219,404.65

报告期期末单位净值

0.8552

项目

金额

现金类资产

银行存款

228.58

境内未上市、未挂牌公司股权投资

股权投资

-

其中：优先股

-

其他股权类投资

-

上市公司定向增发投资

上市公司定向增发股票投资

-

新三板投资

新三板挂牌企业投资

-

境内证券投资规模

结算备付金

3,625,329.72

存出保证金

-

股票投资

424,495.00

债券投资

-

其中：银行间市场债券

-

其中：利率债

-

其中：信用债

-

资产支持证券

-

基金投资（公募基金）

-

其中：货币基金

-

期货及衍生品交易保证金

-

买入返售金融资产

14,495,783.53

其他证券类标的

-

资管计划投资

商业银行理财产品投资

-

信托计划投资

-

基金公司及其子公司资产管理计划投资

-

保险资产管理计划投资

-

证券公司及其子公司资产管理计划投资

-

期货公司及其子公司资产管理计划投资

-

私募基金产品投资

-

未在协会备案的合伙企业份额

-

另类投资

另类投资

-

境内债权类投资

银行委托贷款规模

-

信托贷款

-

应收账款投资

-

各类受（收）益权投资

-

票据（承兑汇票等）投资

-

其他债权投资

-

境外投资

境外投资

-

其他资产

其他资产

-

基金负债情况

债券回购总额

-

融资、融券总额

-

其中：融券总额

-

银行借款总额

-

其他融资总额

-

序号

行业类别

公允价值

占基金资产净值的比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

424,495.00

2.33

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

424,495.00

2.33

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值的比例（%）

港股通

0

0

合计

0

0

报告期期初基金份额总额

2,130.448029

报告期期间基金总申购份额

-

减：报告期期间基金总赎回份额

-

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

-

期末基金总份额/期末基金实缴总额

2,130.448029

6.1 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募基金投资监督管理办法》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

6.2 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

截至2023年12月31日，本基金份额净值为0.8552，本报告期份额净值增长率为0.03%。

6.3  管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性。切实保障基金安全、合规运作。

 6.4 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

6.5 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配。

6.6 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。

6.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金资产净值于2022年09月15日起低于基金合同约定的预警线0.87。