私募基金信息披露季度报表
1、基金基本情况
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项目 |
信息 |
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基金名称 |
翼虎家园3号私募证券投资基金 |
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基金编码 |
SJK641 |
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基金管理人 |
深圳市翼虎投资管理有限公司 |
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基金托管人（如有） |
海通证券股份有限公司 |
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投资顾问（如有） |
无 |
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基金运作方式 |
开放式 |
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基金成立日期 |
2020-01-09 |
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期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元） |
73.583517 |
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投资目标 |
本基金通过将基金投资者投入的资金加以集合运用，对资产进行专业化的管理和运用，谋求资产的稳定增值。 |
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投资策略 |
在深度研究的基础上，坚持投资具有长期投资价值的公司。买好的，还要买的好。1.以长期企业思维，选择具有护城河、定价权及优秀团队的好公司组合；2.以极限思维、不败思维，在能力圈内通过三低原则选择切入时机。 |
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业绩比较基准（如有） |
- |
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风险收益特征 |
高风险高收益 |
2、基金净值表现
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阶段 |
净值增长率（%） |
净值增长率标准差（%） |
业绩比较基准收益率（%） |
业绩比较基准收益率标准差（%） |
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当季 |
-11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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自基金合同生效起至今 |
31.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：
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- |
注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值
当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值
如为分级基金，应按级别分别列示。
表中指标均以不带百分号数值形式填写，请保留至小数点后2位。
3、主要财务指标
金额单位：元
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项目 |
2023-10-01 |
至 |
2023-12-31 |
(元) |
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本期已实现收益 |
-59,121.46 |
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本期利润 |
-50,722.41 |
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期末基金净资产 |
970,641.99 |
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报告期期末单位净值 |
1.319 |
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备注：
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- |
注：如为分级基金，应按级别分别列示。
4、投资组合情况
4.1期末基金资产组合情况
金额单位：元
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项目 |
金额 |
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现金类资产 |
银行存款 |
395.24 |
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境内未上市、未挂牌公司股权投资 |
股权投资 |
- |
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其中：优先股 |
- |
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其他股权类投资 |
- |
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上市公司定向增发投资 |
上市公司定向增发股票投资 |
- |
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新三板投资 |
新三板挂牌企业投资 |
- |
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境内证券投资规模 |
结算备付金 |
283,699.07 |
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存出保证金 |
729,508.46 |
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股票投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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其中：银行间市场债券 |
- |
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其中：利率债 |
- |
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其中：信用债 |
- |
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资产支持证券 |
- |
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基金投资（公募基金） |
- |
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其中：货币基金 |
- |
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期货及衍生品交易保证金 |
728,979.25 |
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买入返售金融资产 |
94,992.04 |
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其他证券类标的 |
- |
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资管计划投资 |
商业银行理财产品投资 |
- |
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信托计划投资 |
- |
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基金公司及其子公司资产管理计划投资 |
- |
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保险资产管理计划投资 |
0.00 |
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证券公司及其子公司资产管理计划投资 |
- |
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期货公司及其子公司资产管理计划投资 |
- |
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私募基金产品投资 |
- |
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未在协会备案的合伙企业份额 |
- |
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另类投资 |
另类投资 |
- |
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境内债权类投资 |
银行委托贷款规模 |
- |
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信托贷款 |
- |
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应收账款投资 |
- |
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各类受（收）益权投资 |
- |
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票据（承兑汇票等）投资 |
- |
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其他债权投资 |
- |
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境外投资 |
境外投资 |
- |
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其他资产 |
其他资产 |
- |
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基金负债情况 |
债券回购总额 |
- |
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融资、融券总额 |
- |
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其中：融券总额 |
- |
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银行借款总额 |
- |
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其他融资总额 |
- |
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4.2.1报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：元
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序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（%） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0 |
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B |
采矿业 |
0 |
0 |
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C |
制造业 |
0 |
0 |
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D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0 |
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E |
建筑业 |
0 |
0 |
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F |
批发和零售业 |
0 |
0 |
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G |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
0 |
0 |
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I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0 |
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J |
金融业 |
0 |
0 |
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K |
房地产业 |
0 |
0 |
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L |
租赁和商务服务业 |
0 |
0 |
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M |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0 |
|
P |
教育 |
0 |
0 |
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Q |
卫生和社会工作 |
0 |
0 |
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R |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0 |
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S |
综合 |
0 |
0 |
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合计 |
0 |
0 |
备注：
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- |
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4.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 |
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行业类别 |
公允价值（人民币） |
占基金资产净值比例（%） |
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港股通 |
0 |
0.00 |
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合计 |
- |
- |
备注：
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- |
5、基金份额变动情况
单位：万份/万元
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报告期期初基金份额总额 |
37.249517 |
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报告期期间基金总申购份额 |
73.583517 |
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减：报告期期间基金总赎回份额 |
37.249517 |
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） |
0.000000 |
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报告期期末基金份额总额 |
73.583517 |
备注：
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- |
注：如为分级基金，应按级别分别列示。
如基金成立日晚于报告期期初，则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。
6、管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）
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报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募基金投资监督管理办法》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 |
