私募基金信息披露季度报表
1、基金基本情况
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项目 |
信息 |
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基金名称 |
翼虎金苹果1期私募证券投资基金 |
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基金编码 |
SNR678 |
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基金管理人 |
深圳市翼虎投资管理有限公司 |
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基金托管人（如有） |
兴业证券股份有限公司 |
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投资顾问（如有） |
- |
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基金运作方式 |
开放式 |
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基金成立日期 |
2021-01-20 |
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期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元） |
892.548693 |
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投资目标 |
本基金通过将基金投资者投入的资金加以集合运用，对资产进行专业化的管理和运用，力求实现资产的稳健增值。 |
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投资策略 |
在深度研究的基础上，坚持投资具有长期投资价值的公司。买好的，还要买的好。 1、以长期企业思维，选择具有护城河、定价权及优秀团队的好公司组合。 2、以极限思维、不败思维，在能力圈内通过三低原则选择切入时机。 本基金投资策略由私募基金管理人制定，具体实施过程由管理人自行把握和监控，托管人不负责监控。 |
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业绩比较基准（如有） |
无 |
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风险收益特征 |
中高风险 |
2、基金净值表现
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阶段 |
净值增长率（%） |
净值增长率标准差（%） |
业绩比较基准收益率（%） |
业绩比较基准收益率标准差（%） |
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当季 |
-3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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自基金合同生效起至今 |
-15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：
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- |
注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值
当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值
如为分级基金，应按级别分别列示。
表中指标均以不带百分号数值形式填写，请保留至小数点后2位。
3、主要财务指标
金额单位：元
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项目 |
2023-10-01 |
至 |
2023-12-31 |
(元) |
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本期已实现收益 |
-293,403.15 |
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本期利润 |
-303,332.96 |
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期末基金净资产 |
7,304,350.90 |
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报告期期末单位净值 |
0.818 |
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备注：
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- |
注：如为分级基金，应按级别分别列示。
4、投资组合情况
4.1期末基金资产组合情况
金额单位：元
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项目 |
金额 |
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现金类资产 |
银行存款 |
- |
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境内未上市、未挂牌公司股权投资 |
股权投资 |
- |
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其中：优先股 |
- |
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其他股权类投资 |
- |
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上市公司定向增发投资 |
上市公司定向增发股票投资 |
- |
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新三板投资 |
新三板挂牌企业投资 |
- |
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境内证券投资规模 |
结算备付金 |
- |
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存出保证金 |
- |
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股票投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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其中：银行间市场债券 |
- |
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其中：利率债 |
- |
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其中：信用债 |
- |
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资产支持证券 |
- |
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基金投资（公募基金） |
- |
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其中：货币基金 |
- |
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期货及衍生品交易保证金 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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其他证券类标的 |
- |
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资管计划投资 |
商业银行理财产品投资 |
- |
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信托计划投资 |
- |
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基金公司及其子公司资产管理计划投资 |
- |
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保险资产管理计划投资 |
- |
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证券公司及其子公司资产管理计划投资 |
- |
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期货公司及其子公司资产管理计划投资 |
- |
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私募基金产品投资 |
- |
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未在协会备案的合伙企业份额 |
- |
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另类投资 |
另类投资 |
- |
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境内债权类投资 |
银行委托贷款规模 |
- |
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信托贷款 |
- |
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应收账款投资 |
- |
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各类受（收）益权投资 |
- |
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票据（承兑汇票等）投资 |
- |
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其他债权投资 |
- |
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境外投资 |
境外投资 |
- |
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其他资产 |
其他资产 |
- |
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基金负债情况 |
债券回购总额 |
- |
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融资、融券总额 |
- |
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其中：融券总额 |
- |
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银行借款总额 |
- |
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其他融资总额 |
- |
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4.2.1报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：元
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序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（%） |
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A |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0 |
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B |
采矿业 |
0 |
0 |
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C |
制造业 |
1,563,155.00 |
21.40 |
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D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0 |
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E |
建筑业 |
0 |
0 |
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F |
批发和零售业 |
0 |
0 |
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G |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0 |
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H |
住宿和餐饮业 |
0 |
0 |
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I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0 |
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J |
金融业 |
0 |
0 |
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K |
房地产业 |
0 |
0 |
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L |
租赁和商务服务业 |
0 |
0 |
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M |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0 |
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N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0 |
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O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0 |
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P |
教育 |
0 |
0 |
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Q |
卫生和社会工作 |
0 |
0 |
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R |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0 |
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S |
综合 |
0 |
0 |
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合计 |
1,563,155.00 |
21.40 |
备注：
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- |
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4.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 |
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行业类别 |
公允价值（人民币） |
占基金资产净值比例（%） |
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港股通 |
240,997.68 |
3.30 |
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合计 |
240,997.68 |
3.30 |
备注：
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- |
5、基金份额变动情况
单位：万份/万元
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报告期期初基金份额总额 |
892.548693 |
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报告期期间基金总申购份额 |
0.000000 |
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减：报告期期间基金总赎回份额 |
0.000000 |
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） |
0.000000 |
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报告期期末基金份额总额 |
892.548693 |
备注：
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- |
注：如为分级基金，应按级别分别列示。
如基金成立日晚于报告期期初，则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。
6、管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）
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6.1 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募基金投资监督管理办法》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
6.2 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 6.2.1 报告期内基金投资策略和运作分析 产品标的选择上依旧遵循之前的制定计划，寻找低点同时基本面有所好转的标的。在时间段内，降低了消费行业的占比。纵观整月，指数单边下跌，月底有所拉升，市场弱势存量博弈。 原因1：时间近年底，政策刺激力度放缓，市场开始逐步对明年一月政策发布储存预期值。 原因2：量能无法增加，指数上行动力不足，外资持续撤退，美联储议息对全球市场带来压制。
目前：1）继续关注量能变化，增量入场，市场还能维持震荡。 2）抱团资金崩溃，资金再度洗牌，低位长逻辑行业关注度逐步提升。
6.2.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年12月31日，本基金份额净值为0.818，本报告期份额净值增长率为-3.88%。
6.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 海外欧美国家已经疫情流感化、常态化，但在地缘政治冲突和经济周期规律下，海外各国经济前景并不乐观，衰退预期加强，美联储加息出现边际拐点，预计2024年美联储将会开启降息通道。国际政治方面，乌俄冲突对资本市场冲击告一段落，但美国和台湾都即将举行领导人换届选举，中美可能会在台海问题继续博弈，中美在各自核心利益方面竞争依然会持续紧张的态势。国内方面，国务院总理李强12月29日主持召开国务院常务会议，研究深入推进以人为本的新型城镇化有关举措，决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。会议强调，中央经济工作会议对明年经济工作作了全面部署，各地区各部门要切实增强工作责任感和紧迫感，以时不我待、只争朝夕的精神状态，深入细致谋划抓落实的具体工作方案，集中精力抓好党中央决策部署的贯彻落实，确保明年各项工作开好局、起好步。同时，高层重视资本市场的态度已经非常明确，活跃资本市场将会是接下来的重中之重，政策底已经出现，市场底即将到来。 整体来说，市场经过充分调整后已经处于相对低位，看好具有产业发展逻辑的品种。
6.4 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性。切实保障基金安全、合规运作。
6.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
6.6 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配。
6.7 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。
6.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生触发基金持有人数限制或基金资产净值预警的情况。 |
